1.負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)；
2.負(fù)責(zé)內(nèi)部票據(jù)以及銀行空白票據(jù)的管理；
3.負(fù)責(zé)銀行印鑒的保管；
4.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、有價證券和銀票的管理；
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記工作，編制現(xiàn)金、銀行存款日報表，定期盤點，保證賬賬相符、賬實相符；
6.負(fù)責(zé)各類保函、各類保證金、信貸證明等的辦理及日常管理；
7.負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)，對接銀行等金融機構(gòu)，辦理授信額度等業(yè)務(wù)；
8.根據(jù)公司融資需求計劃辦理貸款、銀行承兌匯票、供應(yīng)鏈融資、信用證等；
9.組織編制并負(fù)責(zé)報送各類資金收支報表；
10.大專及以上學(xué)歷，3年以上同崗位工作經(jīng)驗；
11.有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，有較強的組織紀(jì)律感。
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